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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 585.00 | 4 827.00 | 24 758.00 | 29 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 026.00 | 5 196.00 | 24 830.00 | 30 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 812.00 | 10 023.00 | 51 789.00 | 61 812.00 |
BT Marchandises | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 002.00 | 10 023.00 | 278 979.00 | 289 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 979.00 | | | 278 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 084.00 | | 2 508 084.00 | 2 508 084.00 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 243.00 | | 2 509 243.00 | 2 509 243.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 21 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 252.00 | | | 2 518 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 274.00 | | | 2 396 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 61 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 59 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 409.00 | 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 409.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YT Sous‐traitance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 355.00 | | | 217 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 310.00 | | | 98 310.00 |