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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 11 481.00 | 23 850.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 155.00 | 12 698.00 | 18 457.00 | 31 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 886.00 | 24 179.00 | 44 707.00 | 68 886.00 |
BT Marchandises | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 391 848.00 | | 391 848.00 | 391 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 948.00 | | 551 948.00 | 551 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 834.00 | 24 179.00 | 596 655.00 | 620 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 326.00 | 121 978.00 | | 343 326.00 |
DL TOTAL (I) | 485 404.00 | 142 078.00 | | 485 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 730.00 | 57 448.00 | | 33 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 777.00 | 25 301.00 | | 19 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 45 022.00 | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470.00 | 9 130.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 251.00 | 136 901.00 | | 111 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 655.00 | 278 979.00 | | 596 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 521.00 | 136 901.00 | | 91 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 1 930.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | 6 486.00 | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 111 254.00 | 74 579.00 | | 111 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 060.00 | 9 760.00 | | 10 060.00 |
YT Sous‐traitance | 2 758.00 | 7 484.00 | | 2 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 1 930.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 098.00 | 137 929.00 | | 108 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 235.00 | 18 034.00 | | 24 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 497.00 | 98 310.00 | | 133 497.00 |