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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 000.00 | 6 218.00 | 71 782.00 | 78 000.00 |
AH Fonds commercial | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
AP Constructions | 1 122 680.00 | 46 906.00 | 1 075 774.00 | 1 122 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 254.00 | 22 515.00 | 176 739.00 | 199 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 8 828.00 | 95 184.00 | 104 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 831.00 | 248 871.00 | 2 001 959.00 | 2 250 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 405 522.00 | | 405 522.00 | 405 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 277.00 | | 500 277.00 | 500 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 811.00 | 248 871.00 | 2 516 940.00 | 2 765 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | -2 624.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 97 376.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 040.00 | 596 507.00 | | 1 765 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 267.00 | 374 541.00 | | 379 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 019.00 | 141 963.00 | | 118 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 021.00 | 114 596.00 | | 109 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 480.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 27 364.00 | 931.00 | | 27 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 620.00 | 1 229 019.00 | | 2 399 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 940.00 | 1 326 395.00 | | 2 516 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 100.00 | | 970 100.00 | 970 100.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 021.00 | | 971 021.00 | 971 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 638.00 | |
GE Autres charges | | | 63 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 610.00 | 188 469.00 | | 1 379 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 665.00 | 191 093.00 | | 1 359 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 944.00 | -2 624.00 | | 19 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 040.00 | | 1 275 038.00 | 981 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 901.00 | | 86 503.00 | 77 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 2 250 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 1 425 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 481.00 | | 78 000.00 | 402 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 659.00 | | 1 110 535.00 | 320 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 119.00 | 5 248.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 497.00 | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 400.00 | 249 458.00 | 1 027 605.00 | 1 764 400.00 |
VI Groupe et associés | 379 267.00 | 379 267.00 | | 379 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 368.00 | 81 368.00 | 180 000.00 | 261 368.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 620.00 | 884 678.00 | 1 027 605.00 | 2 399 620.00 |