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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 101.00 | 14 355.00 | 64 746.00 | 79 101.00 |
AH Fonds commercial | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
AP Constructions | 1 123 326.00 | 105 816.00 | 1 017 510.00 | 1 123 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 806.00 | 50 717.00 | 168 088.00 | 218 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 434.00 | 21 080.00 | 93 353.00 | 114 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 551.00 | 356 373.00 | 1 926 178.00 | 2 282 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 216 773.00 | | 216 773.00 | 216 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 735.00 | | 331 735.00 | 331 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 638.00 | 356 373.00 | 2 270 265.00 | 2 626 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | | -2 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 121.00 | 19 944.00 | | 49 121.00 |
DL TOTAL (I) | 159 441.00 | 117 320.00 | | 159 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 942.00 | 1 765 040.00 | | 1 514 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 990.00 | 379 267.00 | | 383 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 118 019.00 | | 125 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 109 021.00 | | 42 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 634.00 | 910.00 | | 31 634.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 27 364.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 824.00 | 2 399 620.00 | | 2 110 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 265.00 | 2 516 940.00 | | 2 270 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 444.00 | | 1 560 444.00 | 1 560 444.00 |
FG Production vendue services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 714.00 | | 1 563 714.00 | 1 563 714.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 097.00 | |
GE Autres charges | | | 102 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | 5 246.00 | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | -5 246.00 | | 4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 3 056.00 | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 961.00 | 1 379 610.00 | | 1 689 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 840.00 | 1 359 665.00 | | 1 640 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 121.00 | 19 944.00 | | 49 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 831.00 | | 42 276.00 | 2 250 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 2 282 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 1 456 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 481.00 | | 1 101.00 | 480 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 946.00 | | 41 175.00 | 1 425 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 871.00 | 109 744.00 | 2 243.00 | 248 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 8 136.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 249.00 | 101 608.00 | 2 243.00 | 78 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 942.00 | 252 400.00 | 1 039 726.00 | 1 514 942.00 |
VI Groupe et associés | 383 990.00 | 383 990.00 | | 383 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 458.00 | | | 249 458.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 363.00 | 98 363.00 | 180 000.00 | 278 363.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 824.00 | 848 282.00 | 1 039 726.00 | 2 110 824.00 |