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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 961.00 | | 935 961.00 | 935 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 093.00 | | 1 134 093.00 | 1 134 093.00 |
CU Autres participations | 892 718.00 | | 892 718.00 | 892 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 252 553.00 | | | 252 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 169.00 | | | 764 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 540.00 | | | 881 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 093.00 | | | 1 134 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 935 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 935 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 169.00 | 35 382.00 | 363 327.00 | 764 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 039.00 | | | 853 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 430.00 | 101 187.00 | 43 243.00 | 144 430.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 540.00 | 63 432.00 | 363 327.00 | 881 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
ST Autres comptes | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 364.00 | | | 37 364.00 |