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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 892 718.00 | | 892 718.00 | 892 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 333.00 | | 429 333.00 | 429 333.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 601.00 | | 443 601.00 | 443 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 319.00 | | 1 336 319.00 | 1 336 319.00 |
CU Autres participations | 892 718.00 | | 892 718.00 | 892 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 743.00 | 67 553.00 | | 148 743.00 |
DL TOTAL (I) | 341 296.00 | 252 553.00 | | 341 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 388.00 | 764 169.00 | | 764 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 500.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 408.00 | 22 386.00 | | 136 408.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 023.00 | 881 540.00 | | 995 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 319.00 | 1 134 093.00 | | 1 336 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 2 995.00 | | 17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 656.00 | 133 243.00 | | 224 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 913.00 | 65 690.00 | | 75 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 743.00 | 67 553.00 | | 148 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 708.00 | 69 890.00 | 473 528.00 | 853 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 023.00 | 211 205.00 | 473 528.00 | 995 023.00 |