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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 3 704.00 | 5 217.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 017.00 | 17 511.00 | 88 506.00 | 106 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 166.00 | 21 215.00 | 252 951.00 | 274 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
BN En cours de production de biens | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 265 906.00 | | 265 906.00 | 265 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 780.00 | 21 215.00 | 792 565.00 | 813 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DL TOTAL (I) | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 819.00 | | | 681 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 565.00 | | | 792 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 697.00 | | | 353 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 274 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 161 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 940.00 | 1 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 940.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 700.00 | 19 577.00 | 310 728.00 | 347 700.00 |
VI Groupe et associés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 819.00 | 353 697.00 | 310 728.00 | 681 819.00 |