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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 577.00 | 7 120.00 | 140 457.00 | 147 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 596.00 | 33 805.00 | 83 791.00 | 117 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 733.00 | 40 925.00 | 337 808.00 | 378 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 133.00 | | 207 133.00 | 207 133.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 910.00 | | 438 910.00 | 438 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 643.00 | 40 925.00 | 776 718.00 | 817 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 582.00 | 100 746.00 | | 73 582.00 |
DL TOTAL (I) | 184 327.00 | 110 746.00 | | 184 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 515.00 | 347 700.00 | | 347 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 206.00 | 160 661.00 | | 120 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 81 746.00 | | 52 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 022.00 | 78 217.00 | | 72 022.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 13 496.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 391.00 | 681 819.00 | | 592 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 718.00 | 792 565.00 | | 776 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 231.00 | 353 697.00 | | 278 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 166.00 | | 259 472.00 | 274 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 906.00 | 378 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 906.00 | 265 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 291.00 | | 259 472.00 | 161 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 215.00 | 33 093.00 | 13 383.00 | 21 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | 33 093.00 | 13 383.00 | 21 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 379.00 | 7 752.00 | 30 627.00 | 38 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 515.00 | 63 982.00 | 250 981.00 | 347 515.00 |
VI Groupe et associés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 964.00 | 210 964.00 | | 210 964.00 |
VW T.V.A. | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 391.00 | 278 231.00 | 281 608.00 | 592 391.00 |