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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 13 002.00 | 483.00 | 13 484.00 |
AN Terrains | 962 539.00 | | 962 539.00 | 962 539.00 |
AP Constructions | 9 065 595.00 | 5 916 197.00 | 3 149 398.00 | 9 065 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 031.00 | 44 475.00 | 15 556.00 | 60 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 294.00 | 562 265.00 | 304 029.00 | 866 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 931 210.00 | | 4 931 210.00 | 4 931 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 697 073.00 | 16 371 277.00 | 35 325 796.00 | 51 697 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 871.00 | 98 061.00 | 4 314 810.00 | 4 412 871.00 |
BZ Autres créances | 10 380 742.00 | 250 000.00 | 10 130 742.00 | 10 380 742.00 |
CF Disponibilités | 1 022 905.00 | | 1 022 905.00 | 1 022 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 816 518.00 | 348 061.00 | 15 468 457.00 | 15 816 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 513 591.00 | 16 719 338.00 | 50 794 253.00 | 67 513 591.00 |
CU Autres participations | 35 734 578.00 | 9 835 338.00 | 25 899 240.00 | 35 734 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 630.00 | | | 327 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 243 215.00 | | | 17 243 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DG Autres réserves | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DH Report à nouveau | 23 742 831.00 | | | 23 742 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 073.00 | | | 362 073.00 |
DL TOTAL (I) | 41 750 269.00 | | | 41 750 269.00 |
DP Provisions pour risques | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 916.00 | | | 608 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 447.00 | | | 621 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 716.00 | | | 1 875 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 858.00 | | | 2 761 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 574.00 | | | 3 227 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 475.00 | | | 513 475.00 |
EA Autres dettes | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 537.00 | | | 8 422 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 794 254.00 | | | 50 794 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 101 836.00 | | | 7 101 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 773 749.00 | | 1 408 510.00 | 51 773 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463 282.00 | 40 715 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 186.00 | 51 697 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 904.00 | 10 968 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | 894.00 | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664 153.00 | | 326 297.00 | 10 664 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 097 006.00 | | 1 081 319.00 | 41 097 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 516.00 | | 40 069.00 | 661 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 516.00 | | 40 069.00 | 661 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 574.00 | 3 227 574.00 | | 3 227 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 931 210.00 | 484 748.00 | 4 446 461.00 | 4 931 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 810.00 | 4 314 810.00 | | 4 314 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 10 357 448.00 | 10 357 448.00 | | 10 357 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 716.00 | 555 014.00 | 1 173 515.00 | 1 875 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 767.00 | 2 729 767.00 | | 2 729 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774 078.00 | 15 278 362.00 | 4 495 716.00 | 19 774 078.00 |
VW T.V.A. | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 537.00 | 7 101 836.00 | 1 173 515.00 | 8 422 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 736.00 | | | 341 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
ST Autres comptes | 6 503 813.00 | | | 6 503 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 711.00 | | | 395 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 163.00 | | | 853 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 153.00 | | | 571 153.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 920 531.00 | | | 6 920 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |