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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 569.00 | 20.00 | 12 590.00 |
AN Terrains | 962 538.00 | | 962 538.00 | 962 538.00 |
AP Constructions | 8 904 468.00 | 5 520 631.00 | 3 383 836.00 | 8 904 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 486.00 | 442 304.00 | 311 182.00 | 753 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 360 151.00 | | 5 360 151.00 | 5 360 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 773 749.00 | 15 807 002.00 | 35 966 746.00 | 51 773 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 933.00 | 99 205.00 | 4 234 727.00 | 4 333 933.00 |
BZ Autres créances | 8 960 273.00 | | 8 960 273.00 | 8 960 273.00 |
CF Disponibilités | 1 322 012.00 | | 1 322 012.00 | 1 322 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 640 137.00 | 99 205.00 | 14 540 931.00 | 14 640 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 413 886.00 | 15 906 208.00 | 50 507 680.00 | 66 413 886.00 |
CU Autres participations | 35 684 578.00 | 9 787 837.00 | 25 896 740.00 | 35 684 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 243 215.00 | | | 17 243 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DG Autres réserves | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DH Report à nouveau | -631 769.00 | | | -631 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874 601.00 | | | 27 874 601.00 |
DL TOTAL (I) | 44 888 197.00 | | | 44 888 197.00 |
DP Provisions pour risques | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 984.00 | | | 648 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 516.00 | | | 661 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 924.00 | | | 400 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 947.00 | | | 265 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 249.00 | | | 3 829 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 701.00 | | | 427 701.00 |
EA Autres dettes | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 966.00 | | | 4 957 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 507 680.00 | | | 50 507 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 802 479.00 | | | 5 802 479.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 661 060.00 | | 1 016 567.00 | 51 661 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 163 989.00 | | 934 726.00 | 10 163 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 484 480.00 | | 81 840.00 | 41 484 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589 104.00 | 430 060.00 | | 5 589 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 148.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 682.00 | 429 912.00 | | 5 576 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 585.00 | | 40 068.00 | 701 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 360 151.00 | 428 941.00 | 4 931 209.00 | 5 360 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 276.00 | 34 340.00 | 17 935.00 | 52 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 727.00 | 4 234 727.00 | | 4 234 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
VB T. V. A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VC Groupe et associés | 7 316 283.00 | 7 316 283.00 | | 7 316 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436 767.00 | 1 436 767.00 | | 1 436 767.00 |
VP Divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717 324.00 | 13 768 179.00 | 4 949 145.00 | 18 717 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 684.00 | | | 360 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
ST Autres comptes | 6 434 420.00 | | | 6 434 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 270.00 | | | 415 270.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 257.00 | | | 823 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 370.00 | | | 567 370.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 056 174.00 | | | 7 056 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |