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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 7 655.00 | 706.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 325.00 | 909 263.00 | 124 062.00 | 1 033 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 417.00 | 142 890.00 | 27 526.00 | 170 417.00 |
AX Avances et acomptes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 515.00 | 1 145 440.00 | 224 074.00 | 1 369 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 924.00 | 44 179.00 | 1 394 744.00 | 1 438 924.00 |
BZ Autres créances | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CF Disponibilités | 980 593.00 | | 980 593.00 | 980 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 686.00 | 44 179.00 | 2 789 506.00 | 2 833 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 201.00 | 1 189 620.00 | 3 013 581.00 | 4 203 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 321.00 | 83 802.00 | 3 518.00 | 87 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 227 348.00 | 223 043.00 | | 227 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 875.00 | 443 054.00 | | 590 875.00 |
DL TOTAL (I) | 955 723.00 | 803 598.00 | | 955 723.00 |
DP Provisions pour risques | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 046.00 | 168 079.00 | | 128 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 295.00 | 118 163.00 | | 202 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 022.00 | 688 004.00 | | 419 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 564.00 | 753 077.00 | | 897 564.00 |
EA Autres dettes | 406 886.00 | 457 364.00 | | 406 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 815.00 | 2 184 689.00 | | 2 053 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 581.00 | 2 988 287.00 | | 3 013 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 148.00 | 2 058 022.00 | | 1 967 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 144 387.00 | | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 13 498.00 | 89 150.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 888.00 | 1 220 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 808.00 | | 83 195.00 | 1 267 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 707.00 | 58 117.00 | 144 213.00 | 1 229 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 942.00 | 6 358.00 | 13 498.00 | 90 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 765.00 | 51 758.00 | 130 714.00 | 1 138 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 042.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 57 204.00 | | 13 024.00 | 57 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 033.00 | | 13 024.00 | 59 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 033.00 | 4 042.00 | 13 024.00 | 59 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 022.00 | 419 022.00 | | 419 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 282.00 | 203 282.00 | | 203 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 886.00 | 406 886.00 | | 406 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 198.00 | 1 351 198.00 | | 1 351 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
VB T. V. A. | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 666.00 | 39 999.00 | 86 666.00 | 126 666.00 |
VI Groupe et associés | 202 295.00 | 202 295.00 | | 202 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 217.00 | 1 491 491.00 | 147 725.00 | 1 639 217.00 |
VW T.V.A. | 293 396.00 | 293 396.00 | | 293 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 815.00 | 1 967 148.00 | 86 666.00 | 2 053 815.00 |