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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 123.00 | 110 696.00 | 62 426.00 | 173 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 916.00 | 980 249.00 | 188 666.00 | 1 168 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 142.00 | 173 809.00 | 42 332.00 | 216 142.00 |
AX Avances et acomptes | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 507.00 | 1 264 756.00 | 612 751.00 | 1 877 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 258.00 | 50 584.00 | 569 674.00 | 620 258.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 2 270 651.00 | | 2 270 651.00 | 2 270 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 195.00 | 50 584.00 | 3 062 611.00 | 3 113 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 703.00 | 1 315 340.00 | 3 675 362.00 | 4 990 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 414 945.00 | 444 473.00 | | 414 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 059.00 | 514 846.00 | | 553 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 505.00 | 1 096 820.00 | | 1 105 505.00 |
DP Provisions pour risques | 13 522.00 | 4 042.00 | | 13 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 522.00 | 4 042.00 | | 13 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 172.00 | 1 390 051.00 | | 1 351 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 837.00 | 541 456.00 | | 510 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 931.00 | 688 917.00 | | 624 931.00 |
EA Autres dettes | 69 392.00 | 210 711.00 | | 69 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 556 335.00 | 3 215 540.00 | | 2 556 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 362.00 | 4 316 403.00 | | 3 675 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 335.00 | 1 348 833.00 | | 2 556 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 590.00 | | 282 353.00 | 1 681 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 298.00 | 61 137.00 | 1 877 506.00 | 25 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 173 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 60 137.00 | 1 545 883.00 | 25 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 123.00 | | 4 000.00 | 170 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 967.00 | | 278 353.00 | 1 352 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 362.00 | 112 531.00 | 61 137.00 | 1 213 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 913.00 | 15 783.00 | 1 000.00 | 95 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 449.00 | 96 747.00 | 60 137.00 | 1 117 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 042.00 | 9 480.00 | | 4 042.00 |
6T Sur comptes clients | 42 598.00 | 23 878.00 | 15 892.00 | 42 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 598.00 | 23 878.00 | 15 892.00 | 42 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 640.00 | 33 358.00 | 15 892.00 | 46 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 878.00 | 15 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 837.00 | 510 837.00 | | 510 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 557.00 | 559 557.00 | | 559 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
VB T. V. A. | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 916.00 | 1 349 916.00 | | 1 349 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 130.00 | 644 429.00 | 120 701.00 | 765 130.00 |
VW T.V.A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 335.00 | 2 556 335.00 | | 2 556 335.00 |