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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 1 668.00 | 333.00 | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 65 929.00 | 944.00 | 66 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 410.00 | 78 131.00 | 51 278.00 | 129 410.00 |
BT Marchandises | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BZ Autres créances | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 593.00 | 78 131.00 | 146 461.00 | 224 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DH Report à nouveau | 6 894.00 | 6 576.00 | | 6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835.00 | 318.00 | | -12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 85 270.00 | 98 106.00 | | 85 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 213.00 | 77.00 | | 19 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 14 752.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 44 548.00 | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 191.00 | 63 265.00 | | 61 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 461.00 | 161 371.00 | | 146 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 191.00 | 63 266.00 | | 61 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 042.00 | |
FG Production vendue services | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 532.00 | 6 800.00 | | 13 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | 6 800.00 | | 13 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 532.00 | 6 800.00 | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 524.00 | 183 214.00 | | 166 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 359.00 | 182 896.00 | | 179 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835.00 | 318.00 | | -12 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 410.00 | | 1 500.00 | 129 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 132.00 | 789.00 | | 78 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 334.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 314.00 | 455.00 | | 73 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 643.00 | 34 143.00 | 1 500.00 | 35 643.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
ST Autres comptes | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
YT Sous‐traitance | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 344.00 | | | 50 344.00 |