| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 718.00 | 54.00 | 2 664.00 | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 7 406.00 | 659.00 | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 713.00 | 67 216.00 | 497.00 | 67 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 547.00 | 79 827.00 | 60 719.00 | 140 547.00 |
BT Marchandises | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 234.00 | 79 827.00 | 169 407.00 | 249 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DH Report à nouveau | -29 075.00 | -14 345.00 | | -29 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | -14 730.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 69 038.00 | 62 136.00 | | 69 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 246.00 | 20 059.00 | | 20 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 16 768.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 10 200.00 | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | 42 218.00 | 218.00 | | 42 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 369.00 | 55 137.00 | | 100 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 407.00 | 117 273.00 | | 169 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 056.00 | 55 137.00 | | 86 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
FG Production vendue services | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 492.00 | 134 498.00 | | 166 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 590.00 | 149 228.00 | | 159 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | -14 730.00 | | 6 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 749.00 | | 8 798.00 | 131 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 097.00 | | 3 398.00 | 75 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 400.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 380.00 | 447.00 | | 79 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 229.00 | 447.00 | | 74 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 345.00 | 4 032.00 | 14 313.00 | 18 345.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 477.00 | 78 164.00 | 14 313.00 | 92 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 510.00 | | 6 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 7 276.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 9 616.00 | 12 835.00 | | 9 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 741.00 | 29 529.00 | | 33 741.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 704.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | 510.00 | | 6 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 783.00 | 9 439.00 | | 22 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 807.00 | 50 344.00 | | 47 807.00 |