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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 617.00 | 49.00 | 666.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
AP Constructions | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175.00 | 39 140.00 | 3 035.00 | 42 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 31 152.00 | 17 227.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 384.00 | 134 168.00 | 124 216.00 | 258 384.00 |
BT Marchandises | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 374.00 | 227.00 | 35 146.00 | 35 374.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 558.00 | 227.00 | 253 331.00 | 253 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 942.00 | 134 395.00 | 377 547.00 | 511 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CU Autres participations | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DG Autres réserves | 190 904.00 | 160 069.00 | | 190 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 430.00 | 30 835.00 | | 70 430.00 |
DL TOTAL (I) | 269 777.00 | 199 348.00 | | 269 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009.00 | 22 171.00 | | 8 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 9 840.00 | | 13 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | 1 838.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 57 425.00 | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | 13 959.00 | | 55 235.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 600.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 769.00 | 105 833.00 | | 107 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 547.00 | 305 181.00 | | 377 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 431.00 | 97 365.00 | | 105 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 421.00 | | 21 032.00 | 242 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 258 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 88 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 153 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | | 20 888.00 | 137 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | 144.00 | 15 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 827.00 | 8 410.00 | 5 069.00 | 130 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 222.00 | 995.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 437.00 | 8 188.00 | 4 074.00 | 129 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 964.00 | 40 262.00 | 3 703.00 | 43 964.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |