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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 722.00 | 134 544.00 | 33 178.00 | 167 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 292.00 | 135 210.00 | 137 082.00 | 272 292.00 |
060 Stock marchandises | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
072 Créances – Autres | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
084 Disponibilités | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 073.00 | | 308 073.00 | 308 073.00 |
110 Total général Actif | 580 365.00 | 135 210.00 | 445 155.00 | 580 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 821.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |