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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 1 411 261.00 | 781 930.00 | 629 330.00 | 1 411 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 025.00 | 145 345.00 | 16 680.00 | 162 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 389.00 | 97 555.00 | 29 834.00 | 127 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 701 302.00 | 1 025 457.00 | 675 845.00 | 1 701 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 003.00 | 193 792.00 | 451 212.00 | 645 003.00 |
BZ Autres créances | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CF Disponibilités | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 302.00 | 193 792.00 | 760 511.00 | 954 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 604.00 | 1 219 249.00 | 1 436 355.00 | 2 655 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 761 725.00 | 761 725.00 | | 761 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
DG Autres réserves | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
DH Report à nouveau | -440 104.00 | -316 275.00 | | -440 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 343.00 | -123 829.00 | | -49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 543 609.00 | 592 952.00 | | 543 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 746.00 | 1 014.00 | | 300 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 358.00 | | 3 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 405.00 | 653 099.00 | | 385 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 195.00 | 287 846.00 | | 194 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 746.00 | 942 417.00 | | 892 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 355.00 | 1 535 369.00 | | 1 436 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 746.00 | 942 417.00 | | 637 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 998.00 | | 7 480.00 | 1 733 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 178.00 | 1 701 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 678.00 | 1 700 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 871.00 | | 7 480.00 | 1 732 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 692.00 | 92 400.00 | 39 678.00 | 972 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 065.00 | 92 400.00 | 39 678.00 | 972 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 405.00 | 385 405.00 | | 385 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 434 740.00 | 434 740.00 | | 434 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 264.00 | 210 264.00 | | 210 264.00 |
VB T. V. A. | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 255.00 | 706 255.00 | | 706 255.00 |
VW T.V.A. | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 846.00 | 636 846.00 | 240 000.00 | 891 846.00 |