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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 923.00 | 627.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 1 411 261.00 | 853 349.00 | 557 911.00 | 1 411 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375.00 | 38 730.00 | 9 644.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 641.00 | 101 058.00 | 19 583.00 | 120 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 826.00 | 995 061.00 | 587 766.00 | 1 582 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 905.00 | 218 575.00 | 471 330.00 | 689 905.00 |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CF Disponibilités | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 866.00 | 218 575.00 | 727 291.00 | 945 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 692.00 | 1 213 636.00 | 1 315 056.00 | 2 528 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 761 725.00 | 761 725.00 | | 761 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
DG Autres réserves | | 29 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -460 172.00 | -440 104.00 | | -460 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 140.00 | -49 343.00 | | -76 140.00 |
DL TOTAL (I) | 467 469.00 | 543 609.00 | | 467 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 489.00 | 300 746.00 | | 261 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 3 069.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 474.00 | 385 405.00 | | 379 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 607.00 | 194 195.00 | | 203 607.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 587.00 | 892 746.00 | | 847 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 056.00 | 1 436 355.00 | | 1 315 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 487.00 | 891 846.00 | | 847 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 746.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 302.00 | | 4 868.00 | 1 701 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 344.00 | 1 582 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 344.00 | 1 580 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | 1 923.00 | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 675.00 | | 2 945.00 | 1 700 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 457.00 | 92 947.00 | 123 344.00 | 1 025 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 1 296.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 830.00 | 91 651.00 | 123 344.00 | 1 024 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 792.00 | 24 783.00 | | 193 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 792.00 | 24 783.00 | | 193 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 792.00 | 24 783.00 | | 193 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 474.00 | 379 474.00 | | 379 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 372 081.00 | 372 081.00 | | 372 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 067.00 | 715 067.00 | | 715 067.00 |
VW T.V.A. | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 487.00 | 847 487.00 | | 847 487.00 |