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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 27 349.00 | 2 049.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 319.00 | 44 479.00 | 20 840.00 | 65 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 268.00 | 71 828.00 | 87 440.00 | 159 268.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 24 104.00 | 800.00 | 23 304.00 | 24 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 594.00 | 800.00 | 173 794.00 | 174 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 862.00 | 72 628.00 | 261 234.00 | 333 862.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DG Autres réserves | 59 153.00 | 48 434.00 | | 59 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 952.00 | 10 720.00 | | 20 952.00 |
DL TOTAL (I) | 125 930.00 | 104 978.00 | | 125 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321.00 | 9 316.00 | | 5 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 2 092.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 764.00 | 79 423.00 | | 97 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | 15 070.00 | | 18 906.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 3 896.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 304.00 | 109 796.00 | | 135 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 234.00 | 214 775.00 | | 261 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 203.00 | 103 709.00 | | 134 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 476.00 | | 17 007.00 | 148 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 159 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 94 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 975.00 | | 16 956.00 | 83 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 820.00 | 7 223.00 | 6 215.00 | 70 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 820.00 | 7 223.00 | 6 215.00 | 70 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308.00 | 4 207.00 | 1 101.00 | 5 308.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 304.00 | 134 203.00 | 1 101.00 | 135 304.00 |