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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 20 688.00 | 8 874.00 | 29 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 42 236.00 | 16 175.00 | 58 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 524.00 | 62 924.00 | 89 600.00 | 152 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 968.00 | 800.00 | 23 168.00 | 23 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 611.00 | 800.00 | 244 811.00 | 245 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 135.00 | 63 724.00 | 334 411.00 | 398 135.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DG Autres réserves | 60 105.00 | 59 153.00 | | 60 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 673.00 | 20 952.00 | | 80 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 193 264.00 | 125 930.00 | | 193 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 205.00 | 5 321.00 | | 17 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 12 153.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 97 764.00 | | 45 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 18 906.00 | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | 22 671.00 | 1 160.00 | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 147.00 | 135 304.00 | | 141 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 411.00 | 261 234.00 | | 334 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 268.00 | | 8 948.00 | 159 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 692.00 | 152 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 692.00 | 87 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 716.00 | | 8 948.00 | 94 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 828.00 | 6 788.00 | 15 692.00 | 71 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 828.00 | 6 788.00 | 15 692.00 | 71 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184.00 | 4 249.00 | 12 934.00 | 17 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 147.00 | 128 213.00 | 12 934.00 | 141 147.00 |