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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 435.00 | 12 141.00 | 1 293.00 | 13 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 684.00 | | 851 684.00 | 851 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 250.00 | 12 141.00 | 1 022 108.00 | 1 034 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 770 082.00 | | 770 082.00 | 770 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 651.00 | | 1 955 651.00 | 1 955 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 902.00 | 12 141.00 | 2 977 760.00 | 2 989 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854 915.00 | | | 854 915.00 |
CU Autres participations | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 922.00 | | | 1 320 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 359.00 | | | 618 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 282.00 | | | 2 687 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 478.00 | | | 290 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 760.00 | | | 2 977 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 478.00 | | | 290 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 134.00 | | | 859 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 359.00 | | | 618 359.00 |