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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 956.00 | 80 000.00 | 170 956.00 | 250 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 553.00 | 93 835.00 | 324 717.00 | 418 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 040 488.00 | | 1 040 488.00 | 1 040 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 322.00 | | 2 062 322.00 | 2 062 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 875.00 | 93 835.00 | 2 387 040.00 | 2 480 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 217.00 | | | 254 217.00 |
CU Autres participations | 150 900.00 | 400.00 | 150 500.00 | 150 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 282.00 | 1 320 922.00 | | 979 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 617.00 | 618 359.00 | | 264 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 899.00 | 2 687 282.00 | | 1 991 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 9 000.00 | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 260.00 | 281 477.00 | | 276 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 140.00 | 290 478.00 | | 395 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 040.00 | 2 977 760.00 | | 2 387 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 140.00 | 290 478.00 | | 395 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 98 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 400.00 | 100.00 | | 95 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 400.00 | -100.00 | | -64 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 258.00 | 13 265.00 | | -57 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 699.00 | 859 135.00 | | 677 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 081.00 | 240 775.00 | | 413 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 617.00 | 618 360.00 | | 264 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 335.00 | | 254 217.00 | 179 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 405 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 418 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 900.00 | | 254 217.00 | 165 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 142.00 | 1 293.00 | | 12 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 1 293.00 | | 12 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 260.00 | 272 260.00 | | 272 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 213 567.00 | 213 567.00 | | 213 567.00 |
VI Groupe et associés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 051.00 | 526 051.00 | | 526 051.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 140.00 | 395 140.00 | | 395 140.00 |