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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 195.00 | 21 021.00 | 12 174.00 | 33 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 756.00 | 66 624.00 | 33 132.00 | 99 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 161.00 | 23 010.00 | 48 151.00 | 71 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 497.00 | 110 655.00 | 95 842.00 | 206 497.00 |
BT Marchandises | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 864.00 | 27 285.00 | 216 579.00 | 243 864.00 |
BZ Autres créances | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 513.00 | 27 285.00 | 390 228.00 | 417 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 010.00 | 137 940.00 | 486 070.00 | 624 010.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | | | 412.00 |
DG Autres réserves | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 798.00 | | | 318 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 070.00 | | | 486 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 493.00 | 25 476.00 | 37 314.00 | 122 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 776.00 | 10 245.00 | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 716.00 | 15 231.00 | 37 314.00 | 111 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 946.00 | 1 339.00 | | 25 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 946.00 | 1 339.00 | | 25 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 946.00 | 1 339.00 | | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 871.00 | 24 719.00 | 170 152.00 | 194 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 930.00 | 276 930.00 | | 276 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 075.00 | 276 930.00 | 2 145.00 | 279 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 121.00 | 144 969.00 | 170 152.00 | 315 121.00 |