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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 306.00 | 33 760.00 | 9 546.00 | 43 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 666.00 | 70 250.00 | 41 416.00 | 111 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 424.00 | 30 038.00 | 53 386.00 | 83 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 741.00 | 134 048.00 | 110 693.00 | 244 741.00 |
BT Marchandises | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 763.00 | 2 283.00 | 321 480.00 | 323 763.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 293.00 | 2 283.00 | 559 011.00 | 561 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 034.00 | 136 331.00 | 669 703.00 | 806 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | | | 412.00 |
DG Autres réserves | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 407.00 | | | 227 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 454.00 | | | 500 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 703.00 | | | 669 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 789.00 | | | 385 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 655.00 | 33 565.00 | 10 172.00 | 110 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | 12 739.00 | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 634.00 | 20 826.00 | 10 172.00 | 89 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 285.00 | 2 777.00 | 27 779.00 | 27 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 285.00 | 2 777.00 | 27 779.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 285.00 | 2 777.00 | 27 779.00 | 27 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 416.00 | 155 455.00 | | 157 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 407.00 | 112 743.00 | 114 665.00 | 227 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 217.00 | 369 217.00 | | 369 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 562.00 | 369 217.00 | 6 345.00 | 375 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 799.00 | 376 173.00 | 114 665.00 | 492 799.00 |