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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 511 987.00 | 118 668.00 | 393 319.00 | 511 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 3 449.00 | 1 479.00 | 4 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 722.00 | | 363 722.00 | 363 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 853.00 | 122 117.00 | 905 736.00 | 1 027 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 440.00 | 122 117.00 | 1 070 324.00 | 1 192 440.00 |
CU Autres participations | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 677.00 | 82 848.00 | | 198 677.00 |
DH Report à nouveau | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 579.00 | 115 829.00 | | 89 579.00 |
DL TOTAL (I) | 342 910.00 | 253 331.00 | | 342 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 990.00 | 659 149.00 | | 550 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 534.00 | 157 923.00 | | 142 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 348.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 073.00 | 17 716.00 | | 30 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 414.00 | 838 135.00 | | 727 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 324.00 | 1 091 467.00 | | 1 070 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 854.00 | 287 714.00 | | 285 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 194.00 | 26 702.00 | | 21 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 1 226.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 1 226.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 1 178.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 3 389.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 017.00 | 317 714.00 | | 308 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 438.00 | 201 885.00 | | 218 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 579.00 | 115 829.00 | | 89 579.00 |