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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 636 389.00 | 194 056.00 | 442 333.00 | 636 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 364.00 | 564.00 | 4 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 940.00 | 436 420.00 | 1 327 520.00 | 1 763 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 959.00 | 436 420.00 | 1 373 539.00 | 1 809 959.00 |
CU Autres participations | 1 063 623.00 | 238 000.00 | 825 623.00 | 1 063 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 634.00 | 428 269.00 | | 410 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 616.00 | -17 634.00 | | 140 616.00 |
DL TOTAL (I) | 562 250.00 | 421 634.00 | | 562 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 859.00 | 772 578.00 | | 676 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 407.00 | 144 966.00 | | 73 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 049.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 223.00 | 35 188.00 | | 59 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 289.00 | 1 050 781.00 | | 811 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 539.00 | 1 472 415.00 | | 1 373 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 379.00 | 486 475.00 | | 355 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 758.00 | | 266 758.00 | 266 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 758.00 | | 266 758.00 | 266 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 698.00 | 21 968.00 | | 21 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 386.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 386.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 382.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 340.00 | 310 659.00 | | 370 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 724.00 | 328 293.00 | | 229 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 616.00 | -17 634.00 | | 140 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 030.00 | | 44 402.00 | 1 720 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 1 078 623.00 | 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492.00 | | 1 763 940.00 | 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 915.00 | | 44 402.00 | 640 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 115.00 | | | 1 079 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 135.00 | 28 285.00 | | 170 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 135.00 | 28 285.00 | | 170 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 705.00 | 220 795.00 | 404 583.00 | 676 705.00 |
VI Groupe et associés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 289.00 | 355 379.00 | 404 583.00 | 811 289.00 |