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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 934.00 | 150 426.00 | 20 508.00 | 170 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 184.00 | 152 676.00 | 20 508.00 | 173 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
072 Créances – Autres | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
084 Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
110 Total général Actif | 239 831.00 | 152 676.00 | 87 154.00 | 239 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 173.00 | 113 941.00 | | 156 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 167.00 | 113 942.00 | | 157 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 74 127.00 | 66 522.00 | | 74 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 1 288.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 080.00 | 27 233.00 | | 57 080.00 |
252 Charges sociales | 15 545.00 | 6 542.00 | | 15 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 458.00 | 6 016.00 | | 4 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 862.00 | 107 613.00 | | 154 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 306.00 | 6 330.00 | | 2 306.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 117.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 095.00 | 6 213.00 | | 2 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |