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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 544.00 | 169 512.00 | 12 032.00 | 181 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 794.00 | 171 762.00 | 12 032.00 | 183 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
084 Disponibilités | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
110 Total général Actif | 305 027.00 | 171 762.00 | 133 265.00 | 305 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 693.00 | 40 062.00 | | 123 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 143.00 | 22 480.00 | | 56 143.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 848.00 | 62 544.00 | | 179 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -14.00 | -94.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 864.00 | 770.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 86 362.00 | 54 138.00 | | 86 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 813.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 646.00 | 13 902.00 | | 39 646.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | 1 626.00 | | 6 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 885.00 | 10 201.00 | | 8 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 684.00 | 81 356.00 | | 143 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 164.00 | -18 812.00 | | 36 164.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 460.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 232.00 | -19 273.00 | | 35 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |