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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 4 288.00 | 10 427.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 432 811.00 | 123 660.00 | 309 151.00 | 432 811.00 |
AN Terrains | 411 309.00 | | 411 309.00 | 411 309.00 |
AP Constructions | 2 463 176.00 | 1 812 175.00 | 651 001.00 | 2 463 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 006.00 | 299.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 57 320.00 | 17 290.00 | 74 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 668.00 | 2 001 449.00 | 1 878 219.00 | 3 879 668.00 |
BT Marchandises | 364 438.00 | | 364 438.00 | 364 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 630.00 | | 1 828 630.00 | 1 828 630.00 |
BZ Autres créances | 1 058 178.00 | | 1 058 178.00 | 1 058 178.00 |
CF Disponibilités | 2 331 153.00 | | 2 331 153.00 | 2 331 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 724.00 | | 5 621 724.00 | 5 621 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 391.00 | 2 001 449.00 | 7 499 942.00 | 9 501 391.00 |
CU Autres participations | 478 741.00 | | 478 741.00 | 478 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 098.00 | 2 694 234.00 | | 2 945 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 749.00 | 255 177.00 | | 253 749.00 |
DK Provisions réglementées | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 336 349.00 | 3 086 975.00 | | 3 336 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 911.00 | 37 911.00 | | 27 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 444.00 | 3 026 296.00 | | 3 151 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | 117 169.00 | | 47 553.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | 174 490.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 593.00 | 3 355 865.00 | | 4 163 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 942.00 | 6 442 840.00 | | 7 499 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 459.00 | | 12 208.00 | 3 867 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 162.00 | | 11 364.00 | 436 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 556.00 | | 844.00 | 2 952 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 741.00 | | | 478 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 666.00 | 143 953.00 | | 1 795 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 181.00 | 936.00 | | 65 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 485.00 | 143 016.00 | | 1 730 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 444.00 | 3 151 444.00 | | 3 151 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 500.00 | 143 625.00 | 768 875.00 | 912 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926 133.00 | 2 926 133.00 | | 2 926 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 133.00 | 2 926 133.00 | | 2 926 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 593.00 | 3 394 719.00 | 768 875.00 | 4 163 593.00 |