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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 8 076.00 | 6 639.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 432 811.00 | 185 490.00 | 247 321.00 | 432 811.00 |
AN Terrains | 411 309.00 | | 411 309.00 | 411 309.00 |
AP Constructions | 2 463 176.00 | 1 946 654.00 | 516 523.00 | 2 463 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 195.00 | 110.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 64 477.00 | 10 133.00 | 74 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 668.00 | 2 208 892.00 | 1 670 775.00 | 3 879 668.00 |
BT Marchandises | 786 178.00 | | 786 178.00 | 786 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 064.00 | 176 553.00 | 1 585 511.00 | 1 762 064.00 |
BZ Autres créances | 1 053 695.00 | | 1 053 695.00 | 1 053 695.00 |
CF Disponibilités | 1 373 452.00 | | 1 373 452.00 | 1 373 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 950.00 | 176 553.00 | 4 814 397.00 | 4 990 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 617.00 | 2 385 445.00 | 6 485 172.00 | 8 870 617.00 |
CU Autres participations | 478 741.00 | | 478 741.00 | 478 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 203 160.00 | 2 945 098.00 | | 3 203 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 277.00 | 253 749.00 | | 340 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 938.00 | 3 336 349.00 | | 3 680 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 413.00 | 912 500.00 | | 770 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 711.00 | 27 911.00 | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 566.00 | 3 151 444.00 | | 1 454 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 47 553.00 | | 100 319.00 |
EA Autres dettes | 422 101.00 | 24 186.00 | | 422 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 110.00 | 4 163 593.00 | | 2 774 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 172.00 | 7 499 942.00 | | 6 485 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 410 223.00 | | 9 410 223.00 | 9 410 223.00 |
FG Production vendue services | 304 768.00 | | 304 768.00 | 304 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 991.00 | | 9 714 991.00 | 9 714 991.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 990 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 553.00 | |
GE Autres charges | | | 78 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 680.00 | | 17 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 051.00 | 743.00 | | 17 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 571.00 | 2 000.00 | | 13 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 954.00 | 61 830.00 | | 91 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 525.00 | 63 830.00 | | 105 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 475.00 | -63 087.00 | | -88 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 712.00 | 125 610.00 | | 151 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 601.00 | 14 177 843.00 | | 9 760 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 324.00 | 13 924 094.00 | | 9 420 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 277.00 | 253 749.00 | | 340 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 449.00 | 145 613.00 | | 2 001 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 948.00 | 3 788.00 | | 127 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 501.00 | 141 825.00 | | 1 873 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 176 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 566.00 | 1 454 566.00 | | 1 454 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 101.00 | 422 101.00 | | 422 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 413.00 | 144 072.00 | 626 341.00 | 770 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831 319.00 | 2 831 319.00 | | 2 831 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 319.00 | 2 831 319.00 | | 2 831 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 110.00 | 2 147 769.00 | 626 341.00 | 2 774 110.00 |