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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 948.00 | 133 509.00 | 63 439.00 | 196 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 038.00 | 133 509.00 | 63 529.00 | 197 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 119.00 | | 381 119.00 | 381 119.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 846.00 | | 651 846.00 | 651 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 884.00 | 133 509.00 | 715 375.00 | 848 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 3 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 950.00 | 210 815.00 | | 188 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 395.00 | 64 135.00 | | 81 395.00 |
DL TOTAL (I) | 321 645.00 | 278 250.00 | | 321 645.00 |
DP Provisions pour risques | 17 981.00 | 5 297.00 | | 17 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 981.00 | 5 297.00 | | 17 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 480.00 | 17 501.00 | | 32 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 214.00 | 24 764.00 | | 46 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 12 438.00 | | 57 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 992.00 | 54 061.00 | | 239 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 749.00 | 108 764.00 | | 375 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 375.00 | 392 311.00 | | 715 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 745.00 | 107 080.00 | | 360 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 924.00 | | 42 433.00 | 193 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 319.00 | 197 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 319.00 | 196 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 834.00 | | 42 433.00 | 193 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 349.00 | 30 479.00 | 39 319.00 | 142 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | 30 479.00 | 39 319.00 | 142 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 297.00 | 17 981.00 | 5 297.00 | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 17 981.00 | 5 297.00 | 5 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 981.00 | 5 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 381 119.00 | 381 119.00 | | 381 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 480.00 | 17 476.00 | 15 004.00 | 32 480.00 |
VI Groupe et associés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 854.00 | 409 854.00 | | 409 854.00 |
VW T.V.A. | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 749.00 | 360 745.00 | 15 004.00 | 375 749.00 |