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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 2 409.00 | 13 808.00 | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 025.00 | 152 696.00 | 62 329.00 | 215 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 032.00 | 155 105.00 | 77 927.00 | 233 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 875.00 | | 733 875.00 | 733 875.00 |
BZ Autres créances | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CF Disponibilités | 417 376.00 | | 417 376.00 | 417 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 510.00 | | 1 184 510.00 | 1 184 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 542.00 | 155 105.00 | 1 262 437.00 | 1 417 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 345.00 | 188 950.00 | | 220 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 997.00 | 81 395.00 | | 205 997.00 |
DL TOTAL (I) | 477 642.00 | 321 645.00 | | 477 642.00 |
DP Provisions pour risques | 28 501.00 | 17 981.00 | | 28 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 501.00 | 17 981.00 | | 28 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 059.00 | 32 480.00 | | 116 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 014.00 | 46 214.00 | | 74 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 982.00 | 57 063.00 | | 110 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 754.00 | 239 992.00 | | 421 754.00 |
EA Autres dettes | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 294.00 | 375 749.00 | | 756 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 437.00 | 715 375.00 | | 1 262 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 547.00 | 360 745.00 | | 752 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 038.00 | | 47 408.00 | 197 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 233 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 415.00 | 215 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 948.00 | | 29 492.00 | 196 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 700.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 509.00 | 33 011.00 | 11 415.00 | 133 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 509.00 | 30 602.00 | 11 415.00 | 133 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 981.00 | 10 520.00 | | 17 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 981.00 | 10 520.00 | | 17 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 733 875.00 | 733 875.00 | | 733 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 059.00 | 112 312.00 | 3 747.00 | 116 059.00 |
VI Groupe et associés | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 834.00 | 768 834.00 | | 768 834.00 |
VW T.V.A. | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 294.00 | 752 547.00 | 3 747.00 | 756 294.00 |