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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 977.00 | 74 514.00 | 31 463.00 | 105 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 977.00 | 74 514.00 | 31 463.00 | 105 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | 7 672.00 | 49 530.00 | 57 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 880.00 | 7 672.00 | 76 208.00 | 83 880.00 |
110 Total général Actif | 189 857.00 | 82 185.00 | 107 672.00 | 189 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
252 Charges sociales | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 642.00 | | | -2 642.00 |