| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 243.00 | 37 271.00 | 2 972.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 368.00 | 45 636.00 | 21 732.00 | 67 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 610.00 | 82 907.00 | 24 704.00 | 107 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 013.00 | 5 833.00 | 40 180.00 | 46 013.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 246.00 | 5 833.00 | 62 413.00 | 68 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 856.00 | 88 740.00 | 87 116.00 | 175 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | 6 275.00 | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 832.00 | -2 642.00 | | -11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 43 326.00 | 55 157.00 | | 43 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 578.00 | 19 979.00 | | 12 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 461.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 912.00 | 1 884.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 4 833.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 24 774.00 | | 13 833.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 584.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 790.00 | 52 514.00 | | 43 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 116.00 | 107 672.00 | | 87 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 20.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 20.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 175.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -155.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 792.00 | 141 940.00 | | 127 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 624.00 | 144 582.00 | | 139 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 832.00 | -2 642.00 | | -11 832.00 |