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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 302.00 | 33 937.00 | 46 365.00 | 80 302.00 |
040 Immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 549.00 | 33 937.00 | 260 612.00 | 294 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
060 Stock marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
084 Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
110 Total général Actif | 318 274.00 | 33 937.00 | 284 337.00 | 318 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
252 Charges sociales | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |