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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 896.00 | 49 685.00 | 32 211.00 | 81 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 272.00 | 49 685.00 | 218 587.00 | 268 272.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
084 Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
110 Total général Actif | 280 038.00 | 49 685.00 | 230 352.00 | 280 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
230 Autres produits | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 845.00 | | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
252 Charges sociales | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |