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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 551.00 | 12 795.00 | 29 756.00 | 42 551.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 27 795.00 | 10 379.00 | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 901.00 | 40 590.00 | 206 311.00 | 246 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 631.00 | | 565 631.00 | 565 631.00 |
BZ Autres créances | 177 866.00 | | 177 866.00 | 177 866.00 |
CF Disponibilités | 357 633.00 | | 357 633.00 | 357 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 558.00 | | 1 108 558.00 | 1 108 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 459.00 | 40 590.00 | 1 314 869.00 | 1 355 459.00 |
CU Autres participations | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 216 988.00 | | | 216 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 041.00 | | | 841 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 340.00 | | | 1 084 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 869.00 | | | 1 314 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 340.00 | | | 1 084 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 584.00 | | 183 940.00 | 65 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 246 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 38 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | 180 326.00 | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 220.00 | | 3 573.00 | 37 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 138.00 | | 41.00 | 16 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 157.00 | 11 518.00 | 2 084.00 | 31 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 7 071.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 4 446.00 | 2 084.00 | 25 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 041.00 | 841 041.00 | | 841 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 565 631.00 | 565 631.00 | | 565 631.00 |
VB T. V. A. | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 309.00 | 750 925.00 | 4 384.00 | 755 309.00 |
VW T.V.A. | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 340.00 | 1 084 340.00 | | 1 084 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
YT Sous‐traitance | 2 571 058.00 | | | 2 571 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 872.00 | | | 372 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671 621.00 | | | 2 671 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |