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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 431.00 | 26 723.00 | 41 708.00 | 68 431.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 31 964.00 | 6 211.00 | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 836.00 | 58 686.00 | 204 150.00 | 262 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 629.00 | | 227 629.00 | 227 629.00 |
BZ Autres créances | 398 534.00 | | 398 534.00 | 398 534.00 |
CF Disponibilités | 352 142.00 | | 352 142.00 | 352 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 348.00 | | 991 348.00 | 991 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 184.00 | 58 686.00 | 1 195 498.00 | 1 254 184.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
DL TOTAL (I) | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 895.00 | | | 818 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 480.00 | | | 1 066 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 498.00 | | | 1 195 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 578.00 | | | 940 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 902.00 | | 25 954.00 | 246 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 020.00 | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 020.00 | 262 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 551.00 | | 25 880.00 | 192 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 177.00 | | 74.00 | 16 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 18 096.00 | | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 795.00 | 13 927.00 | | 12 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 4 168.00 | | 27 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 895.00 | 818 895.00 | | 818 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 227 629.00 | 227 629.00 | | 227 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 579.00 | 20 677.00 | 85 340.00 | 146 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 599.00 | 293 599.00 | | 293 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 643.00 | 639 205.00 | 4 438.00 | 643 643.00 |
VW T.V.A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 480.00 | 940 578.00 | 85 340.00 | 1 066 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
YT Sous‐traitance | 3 364 833.00 | | | 3 364 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 308.00 | | | 459 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 786.00 | | | 426 786.00 |
ZE Dividendes | 217 287.00 | | | 217 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 490 853.00 | | | 3 490 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |