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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 414.00 | 2 033.00 | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 983.00 | 30 199.00 | 37 784.00 | 67 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 272.00 | 32 445.00 | 336 827.00 | 369 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 418.00 | 32 445.00 | 529 973.00 | 562 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 214.00 | 281 619.00 | | 287 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 600.00 | 40 595.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 318 065.00 | 330 464.00 | | 318 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 481.00 | 65 747.00 | | 115 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 10 318.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 4 495.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | 48 652.00 | | 51 349.00 |
EA Autres dettes | 33 494.00 | 12 971.00 | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 908.00 | 142 182.00 | | 211 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 973.00 | 472 647.00 | | 529 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 2 320.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 1 835.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 13 627.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 968.00 | 476 517.00 | | 370 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 367.00 | 435 921.00 | | 348 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 600.00 | 40 595.00 | | 22 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 995.00 | | 1 057.00 | 370 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 369 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 70 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 842.00 | | | 286 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 153.00 | | 1 057.00 | 72 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 8 512.00 | 2 317.00 | 26 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 8 512.00 | 2 317.00 | 24 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 247.00 | 59 247.00 | 12 000.00 | 71 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |