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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 903.00 | 1 544.00 | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 161.00 | 33 885.00 | 30 275.00 | 64 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 450.00 | 36 621.00 | 316 829.00 | 353 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 429.00 | 35 619.00 | 53 810.00 | 89 429.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 869.00 | 35 619.00 | 126 251.00 | 161 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 319.00 | 72 240.00 | 443 080.00 | 515 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 815.00 | 287 214.00 | | 309 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 352.00 | 22 600.00 | | -14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 303 713.00 | 318 065.00 | | 303 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 115 481.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 2 103.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 9 480.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 364.00 | 51 349.00 | | 64 364.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | 33 494.00 | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 366.00 | 211 908.00 | | 139 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 080.00 | 529 973.00 | | 443 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 038.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 058.00 | 2 396.00 | | 14 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 449.00 | -2 396.00 | | 14 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 799.00 | 370 968.00 | | 463 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 151.00 | 348 368.00 | | 478 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 352.00 | 22 600.00 | | -14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 272.00 | | 1 079.00 | 369 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 901.00 | 353 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 66 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 842.00 | | | 286 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 430.00 | | 1 079.00 | 70 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | 8 420.00 | 4 244.00 | 32 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 612.00 | 8 420.00 | 4 244.00 | 30 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 89 429.00 | 62 822.00 | 26 607.00 | 89 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 828.00 | 39 172.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 73 745.00 | 26 607.00 | 100 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 366.00 | 100 195.00 | 39 172.00 | 139 366.00 |