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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 140.00 | 17 130.00 | 3 010.00 | 20 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 336.00 | 35 032.00 | 26 304.00 | 61 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 376.00 | 52 162.00 | 33 214.00 | 85 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 523.00 | 3 381.00 | 253 142.00 | 256 523.00 |
110 Total général Actif | 341 899.00 | 55 543.00 | 286 355.00 | 341 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 50 728.00 | 1.00 | | 50 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
280 Produits financiers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 256.00 | | | 54 256.00 |