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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 020.00 | 22 751.00 | 33 268.00 | 56 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 213.00 | 42 601.00 | 19 611.00 | 62 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 132.00 | 65 352.00 | 56 780.00 | 122 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 246.00 | 3 381.00 | 28 865.00 | 32 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
084 Disponibilités | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 168.00 | 3 381.00 | 301 787.00 | 305 168.00 |
110 Total général Actif | 427 301.00 | 68 734.00 | 358 567.00 | 427 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 551.00 | 191 395.00 | | 263 551.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 833.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 055.00 | 194 478.00 | | 272 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 188.00 | 30 591.00 | | 51 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 286.00 | -192.00 | | -1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 78 534.00 | 50 728.00 | | 78 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 706.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 871.00 | 35 263.00 | | 47 871.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | 726.00 | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 190.00 | 12 318.00 | | 13 190.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 852.00 | 130 145.00 | | 190 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 203.00 | 64 333.00 | | 81 203.00 |
280 Produits financiers | 3 516.00 | 3 670.00 | | 3 516.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 144.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 13 603.00 | | 18 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 578.00 | 54 256.00 | | 66 578.00 |