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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 027.00 | 2 223.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598.00 | 10 793.00 | 11 805.00 | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 665.00 | 18 617.00 | 43 048.00 | 61 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 253.00 | 30 436.00 | 273 817.00 | 304 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 421.00 | | 266 421.00 | 266 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 674.00 | 30 436.00 | 540 238.00 | 570 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 766.00 | 117 798.00 | | 112 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | -5 031.00 | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 132 233.00 | 115 666.00 | | 132 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | 51 124.00 | | 25 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 253.00 | 83 364.00 | | 93 253.00 |
EA Autres dettes | 187 824.00 | 129.00 | | 187 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 473.00 | 120 122.00 | | 101 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 004.00 | 254 892.00 | | 408 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 238.00 | 370 558.00 | | 540 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 363.00 | 254 892.00 | | 271 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 984.00 | | 240 269.00 | 63 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 243.00 | | 21 019.00 | 63 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683.00 | 16 754.00 | | 13 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 15 727.00 | | 13 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 824.00 | 51 183.00 | 136 641.00 | 187 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 482.00 | 158 781.00 | 701.00 | 159 482.00 |
VW T.V.A. | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 004.00 | 271 363.00 | 136 641.00 | 408 004.00 |