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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 110.00 | 1 140.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598.00 | 16 138.00 | 6 460.00 | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 350.00 | 29 815.00 | 36 534.00 | 66 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 938.00 | 48 063.00 | 260 875.00 | 308 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 172.00 | | 274 172.00 | 274 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 110.00 | 48 063.00 | 535 047.00 | 583 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 173.00 | 112 766.00 | | 109 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 123.00 | 16 567.00 | | 31 123.00 |
DL TOTAL (I) | 143 196.00 | 132 233.00 | | 143 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 259.00 | 38.00 | | 20 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 25 416.00 | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 928.00 | 93 253.00 | | 63 928.00 |
EA Autres dettes | 136 892.00 | 187 824.00 | | 136 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 896.00 | 101 473.00 | | 111 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 851.00 | 408 004.00 | | 391 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 047.00 | 540 238.00 | | 535 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 070.00 | 271 363.00 | | 306 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 253.00 | | 4 685.00 | 304 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 262.00 | | 4 685.00 | 84 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 436.00 | 17 627.00 | | 30 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 083.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 409.00 | 16 544.00 | | 29 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 892.00 | 51 111.00 | 85 781.00 | 136 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VI Groupe et associés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 986.00 | 151 285.00 | 701.00 | 151 986.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 851.00 | 306 070.00 | 85 781.00 | 391 851.00 |