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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
040 Immobilisations financières | 648 330.00 | | 648 330.00 | 648 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 478.00 | 5 147.00 | 648 330.00 | 653 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 958.00 | 96 691.00 | 230 266.00 | 326 958.00 |
072 Créances – Autres | 150 858.00 | | 150 858.00 | 150 858.00 |
084 Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 855.00 | 96 691.00 | 392 164.00 | 488 855.00 |
110 Total général Actif | 1 142 334.00 | 101 839.00 | 1 040 495.00 | 1 142 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 719 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
230 Autres produits | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
242 Autres charges externes. | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
262 Autres charges | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 488.00 | | | 15 488.00 |