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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
040 Immobilisations financières | 648 830.00 | | 648 830.00 | 648 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 978.00 | 5 147.00 | 648 830.00 | 653 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 969.00 | 158 799.00 | 284 169.00 | 442 969.00 |
072 Créances – Autres | 153 085.00 | | 153 085.00 | 153 085.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 427.00 | 158 799.00 | 437 627.00 | 596 427.00 |
110 Total général Actif | 1 250 406.00 | 163 947.00 | 1 086 458.00 | 1 250 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 719 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -223 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
230 Autres produits | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
242 Autres charges externes. | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 479.00 | | | 653 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |