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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 1 137.00 | 926.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 812.00 | 19 048.00 | 23 764.00 | 42 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 189.00 | 20 186.00 | 68 002.00 | 88 189.00 |
BT Marchandises | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 270.00 | | 258 270.00 | 258 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 459.00 | 20 186.00 | 326 273.00 | 346 459.00 |
CU Autres participations | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 827.00 | 42 663.00 | | 49 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | -1 373.00 | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 587.00 | 7 164.00 | | 50 587.00 |
DL TOTAL (I) | 110 041.00 | 59 454.00 | | 110 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 945.00 | 65 702.00 | | 45 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 29 068.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 970.00 | 111 857.00 | | 98 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 17 968.00 | | 55 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 231.00 | 224 596.00 | | 216 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 273.00 | 284 050.00 | | 326 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 118.00 | 188 529.00 | | 187 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 319.00 | | 1 203 319.00 | 1 203 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 319.00 | | 1 203 319.00 | 1 203 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 590.00 | 23 280.00 | | 24 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 824.00 | 23 868.00 | | 25 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | -1 007.00 | | 10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 539.00 | 1 104 147.00 | | 1 228 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 952.00 | 1 096 982.00 | | 1 177 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 587.00 | 7 164.00 | | 50 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 925.00 | | 5 264.00 | 87 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 88 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | | 264.00 | 44 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312.00 | | 5 000.00 | 23 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630.00 | 5 556.00 | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 5 556.00 | | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 945.00 | 16 832.00 | 29 113.00 | 45 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 591.00 | 77 825.00 | 8 766.00 | 86 591.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 232.00 | 187 119.00 | 29 113.00 | 216 232.00 |