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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 1 504.00 | 560.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | 19 525.00 | 21 913.00 | 41 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 783.00 | 21 029.00 | 65 753.00 | 86 783.00 |
BT Marchandises | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CF Disponibilités | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 773.00 | | 388 773.00 | 388 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 557.00 | 21 029.00 | 454 527.00 | 475 557.00 |
CU Autres participations | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 041.00 | 49 827.00 | | 99 041.00 |
DH Report à nouveau | | -1 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 113.00 | 50 587.00 | | 77 113.00 |
DL TOTAL (I) | 187 155.00 | 110 041.00 | | 187 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 410.00 | 45 945.00 | | 29 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | 15 318.00 | | 18 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 600.00 | 98 970.00 | | 135 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 506.00 | 55 997.00 | | 83 506.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 372.00 | 216 231.00 | | 267 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 527.00 | 326 273.00 | | 454 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 188.00 | 187 118.00 | | 253 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 406.00 | | 1 402 406.00 | 1 402 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 406.00 | | 1 402 406.00 | 1 402 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 425.00 | 24 590.00 | | 37 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 106.00 | 25 824.00 | | 37 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 10 394.00 | | 21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 672.00 | 1 228 539.00 | | 1 440 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 558.00 | 1 177 952.00 | | 1 363 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 113.00 | 50 587.00 | | 77 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 189.00 | | 6 063.00 | 88 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 23 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 86 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 43 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | | 6 063.00 | 44 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 187.00 | 8 280.00 | 7 437.00 | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 8 280.00 | 7 437.00 | 20 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 411.00 | 15 227.00 | 14 184.00 | 29 411.00 |
VI Groupe et associés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 372.00 | 253 188.00 | 14 184.00 | 267 372.00 |