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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 7 213.00 | 3 418.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 693.00 | 56 038.00 | 72 654.00 | 128 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 974.00 | 63 252.00 | 81 722.00 | 144 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 336 970.00 | | 336 970.00 | 336 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 740.00 | | 577 740.00 | 577 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 714.00 | 63 252.00 | 659 462.00 | 722 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 600.00 | 40 900.00 | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 84.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 023.00 | 62 365.00 | | 98 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 103.00 | 9 203.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 237 776.00 | 145 552.00 | | 237 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 282.00 | 85 643.00 | | 60 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 017.00 | 8 447.00 | | 19 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 115 960.00 | | 171 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 176.00 | 105 957.00 | | 156 176.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 13 057.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 687.00 | 329 065.00 | | 421 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 462.00 | 474 617.00 | | 659 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 406.00 | 268 783.00 | | 381 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 837.00 | | 1 505 837.00 | 1 505 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 837.00 | | 1 505 837.00 | 1 505 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | 10 039.00 | | 15 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 473.00 | 18 656.00 | | 18 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 7 964.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 7 964.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 7 551.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 13.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 7 564.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 399.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 17 884.00 | | 30 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 467.00 | 1 044 917.00 | | 1 524 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 444.00 | 982 551.00 | | 1 426 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 023.00 | 62 365.00 | | 98 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 834.00 | | 6 193.00 | 146 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 144 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 139 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 284.00 | | 6 093.00 | 141 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 100.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 562.00 | 24 665.00 | 7 976.00 | 46 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 562.00 | 24 665.00 | 7 976.00 | 46 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 282.00 | 20 001.00 | 40 281.00 | 60 282.00 |
VI Groupe et associés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 077.00 | 208 077.00 | | 208 077.00 |
VW T.V.A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 687.00 | 381 406.00 | 40 281.00 | 421 687.00 |