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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 8 459.00 | 2 172.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 793.00 | 76 809.00 | 52 984.00 | 129 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 174.00 | 85 267.00 | 60 907.00 | 146 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
BZ Autres créances | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CF Disponibilités | 388 682.00 | | 388 682.00 | 388 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 527.00 | | 676 527.00 | 676 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 701.00 | 85 267.00 | 737 434.00 | 822 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 600.00 | 99 600.00 | | 193 600.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 49.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 496.00 | 98 023.00 | | 110 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 003.00 | 7 103.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 342 172.00 | 237 776.00 | | 342 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 281.00 | 60 282.00 | | 40 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 661.00 | 19 017.00 | | 23 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 969.00 | 171 973.00 | | 123 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 607.00 | 156 176.00 | | 154 607.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 14 238.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 262.00 | 421 687.00 | | 395 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 434.00 | 659 462.00 | | 737 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 766.00 | 381 406.00 | | 370 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 333.00 | | 2 127 333.00 | 2 127 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 333.00 | | 2 127 333.00 | 2 127 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | 15 505.00 | | 2 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 414.00 | 18 473.00 | | 41 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 3 100.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 120.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 198.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 2 902.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 004.00 | 30 377.00 | | 28 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 183.00 | 1 524 467.00 | | 2 161 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 687.00 | 1 426 444.00 | | 2 050 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 496.00 | 98 023.00 | | 110 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 770.00 | 7 546.00 | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 974.00 | | 1 200.00 | 144 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 324.00 | | 1 100.00 | 139 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 100.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 252.00 | 22 015.00 | | 63 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 22 015.00 | | 63 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 281.00 | 15 786.00 | 24 496.00 | 40 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 968.00 | 318 472.00 | 24 496.00 | 342 968.00 |